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SDGs

Variopartner SICAV - Tareno Waterfund R1 EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch einen konsequent wertorientierten Anlagestil. Der Fonds investiert weltweit in Aktien zukunftsfähiger Unternehmen, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten.


Zertifizierung


Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

Variopartner SICAV - Tareno Waterfund R1 EUR

ISIN

LU0319773478

NAV vom

212,75 EUR

WKN

A0M06B

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.

Fondsvolumen

89,54 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

5.000,00 EUR

laufende Kosten

2,31 %

SRRI (FWW)

5

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Eckdaten (28.06.19)

Stammdaten
Fondsname Variopartner SICAV - Tareno Waterfund R1 EUR
ISIN LU0319773478
NAV vom (19.09.19) 212,75 EUR
WKN A0M06B
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Kapitalverwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Auflagedatum 09.09.07
Geschäftsjahresende 29.06.20
Fondsvolumen vom (28.06.19) 89,54 Mio. EUR
Währung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Assetschwerpunkt Aktienfonds Industrie
Regionenschwerpunkt Welt
SRRI (FWW) 5
Fondsmanager Team der Tareno AG
Fondinitiator / -berater
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal 0,30 EUR
laufende Kosten 2,31 %
Mindestanlagebetrag 5.000,00 EUR
Performance Fee 2,91 %

Wertentwicklung (19.09.19)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn 25,14 %
Performance in Euro 1 Jahr 8,51 %
Performance in Euro 3 Jahre 24,14 %
Performance in Euro 5 Jahre 41,83 %
Performance in Euro 10 Jahre 165,64 %
Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro 7,47 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro 7,24 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro 10,26 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 17,01 %
Volatilität 3 Jahr in Euro 11,41 %
Volatilität 5 Jahr in Euro 11,66 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
Sharpe-Ratio 3 Jahr 0,64
Sharpe-Ratio 5 Jahr 0,67
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,00 %

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (28.06.19)

Branchen (28.06.19)

Assets (28.06.19)

Top-10 Holdings (28.06.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.