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SDGs

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.


Zertifizierung


Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B

ISIN

LU0313800228

NAV vom

111,11 EUR

WKN

A0MX2R

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fondsvolumen

117,91 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

k.A.

laufende Kosten

2,12 %

SRRI (FWW)

4

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Eckdaten (29.11.19)

Stammdaten
Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN LU0313800228
NAV vom (12.12.19) 111,11 EUR
WKN A0MX2R
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Auflagedatum 24.09.07
Geschäftsjahresende 30.12.19
Fondsvolumen vom (22.11.19) 117,91 Mio. EUR
Währung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Assetschwerpunkt Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt Welt
SRRI (FWW) 4
Fondsmanager
Fondinitiator / -berater
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal k.A.
laufende Kosten 2,12 %
Mindestanlagebetrag k.A.
Performance Fee 4,76 %

Wertentwicklung (12.12.19)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn 20,03 %
Performance in Euro 1 Jahr 14,58 %
Performance in Euro 3 Jahre 11,89 %
Performance in Euro 5 Jahre 21,72 %
Performance in Euro 10 Jahre 55,77 %
Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro 3,82 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro 4,01 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro 4,53 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 14,92 %
Volatilität 3 Jahr in Euro 10,69 %
Volatilität 5 Jahr in Euro 9,60 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,64
Sharpe-Ratio 3 Jahr 0,40
Sharpe-Ratio 5 Jahr 0,42
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,05 %

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (22.11.19)

Assets (22.11.19)

Währungen (22.11.19)

Top-10 Holdings (22.11.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.