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SDGs

Plenum CAT Bond Fund C EUR

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS). Darüber hinaus investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.


Zertifizierung


Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

Plenum CAT Bond Fund C EUR

ISIN

LI0227303141

NAV vom

99,86 USD

WKN

A1XCC2

Kapitalverwaltungsgesellschaft

CAIAC Fund Management AG

Fondsvolumen

370,27 Mio. USD

Mindestanlagebetrag

100,00 USD

laufende Kosten

1,41 %

SRRI (FWW)

3

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Eckdaten (30.06.19)

Stammdaten
Fondsname Plenum CAT Bond Fund C EUR
ISIN LI0227303141
NAV vom (13.09.19) 99,86 USD
WKN A1XCC2
Depotbank Banque Havilland (Liechtenstein) AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Auflagedatum 28.11.13
Geschäftsjahresende 30.12.19
Fondsvolumen vom (30.06.19) 370,27 Mio. USD
Währung USD
Ertragsverwendung thesaurierend
Assetschwerpunkt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS)
Regionenschwerpunkt Welt
SRRI (FWW) 3
Fondsmanager Team der Plenum Investments AG
Fondinitiator / -berater
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal k.A.
laufende Kosten 1,41 %
Mindestanlagebetrag 100,00 USD
Performance Fee 4,76 %

Wertentwicklung (13.09.19)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn -1,44 %
Performance in Euro 1 Jahr -5,09 %
Performance in Euro 3 Jahre -5,53 %
Performance in Euro 5 Jahre -0,82 %
Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro -1,88 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro -0,17 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 3,48 %
Volatilität 3 Jahr in Euro 2,54 %
Volatilität 5 Jahr in Euro 2,17 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,66
Sharpe-Ratio 3 Jahr -0,69
Sharpe-Ratio 5 Jahr -0,02
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,54 %

Portfoliostruktur

Ratings (30.06.19)

Assets (30.06.19)

Währungen (30.06.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.