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SDGs

ACATIS Fair Value Bonds UI

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.


Zertifizierung


Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

ACATIS Fair Value Bonds UI

ISIN

DE0009769844

NAV vom

39,21 EUR

WKN

976984

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Fondsvolumen

13,90 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

k.A.

laufende Kosten

1,25 %

SRRI (FWW)

3

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Eckdaten (31.10.19)

Stammdaten
Fondsname ACATIS Fair Value Bonds UI
ISIN DE0009769844
NAV vom (05.12.19) 39,21 EUR
WKN 976984
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Auflagedatum 30.09.97
Geschäftsjahresende 29.09.20
Fondsvolumen vom (31.10.19) 13,90 Mio. EUR
Währung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Assetschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt Europa
SRRI (FWW) 3
Fondsmanager Universal Team
Fondinitiator / -berater
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal k.A.
laufende Kosten 1,25 %
Mindestanlagebetrag k.A.
Performance Fee 4,76 %

Wertentwicklung (05.12.19)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn 2,71 %
Performance in Euro 1 Jahr 1,70 %
Performance in Euro 3 Jahre -0,03 %
Performance in Euro 5 Jahre 0,86 %
Performance in Euro 10 Jahre 15,11 %
Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro -0,01 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro 0,17 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro 1,42 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 5,32 %
Volatilität 3 Jahr in Euro 3,87 %
Volatilität 5 Jahr in Euro 3,62 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,22
Sharpe-Ratio 3 Jahr 0,04
Sharpe-Ratio 5 Jahr 0,09
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,64 %

Portfoliostruktur

Ratings (31.10.19)

Assets (31.10.19)

Restlaufzeiten (31.10.19)

Anleihenarten (31.10.19)

Top-10 Holdings (31.10.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.