Skip to main content
SDGs

H & A PRIME VALUES Income (EUR)

Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.


Zertifizierung


Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

H & A PRIME VALUES Income (EUR)

ISIN

AT0000973029

NAV vom

137,41 EUR

WKN

986054

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Fondsvolumen

100,66 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

k.A.

laufende Kosten

1,86 %

SRRI (FWW)

3

Ich bin an einem Investment interessiert. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung

Gespräch vereinbaren

Eckdaten (31.08.19)

Stammdaten
Fondsname H & A PRIME VALUES Income (EUR)
ISIN AT0000973029
NAV vom (20.09.19) 137,41 EUR
WKN 986054
Depotbank Bank Gutmann AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Auflagedatum 27.12.95
Geschäftsjahresende 30.12.19
Fondsvolumen vom (31.08.19) 100,66 Mio. EUR
Währung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Assetschwerpunkt Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt Welt
SRRI (FWW) 3
Fondsmanager Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fondinitiator / -berater
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal k.A.
laufende Kosten 1,86 %
Mindestanlagebetrag k.A.
Performance Fee 2,91 %

Wertentwicklung (20.09.19)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn 5,51 %
Performance in Euro 1 Jahr 0,62 %
Performance in Euro 3 Jahre -0,23 %
Performance in Euro 5 Jahre 3,10 %
Performance in Euro 10 Jahre 32,14 %
Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro -0,08 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro 0,61 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro 2,83 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 4,97 %
Volatilität 3 Jahr in Euro 3,64 %
Volatilität 5 Jahr in Euro 4,37 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,12
Sharpe-Ratio 3 Jahr 0,01
Sharpe-Ratio 5 Jahr 0,22
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,21 %

Portfoliostruktur

Assets (31.08.19)

Top-10 Holdings (31.08.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.