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Investorenerfassung
SDGs

Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA)

Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der aktiv gemanagte Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte Green Bonds). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

Certifications

Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA)

ISIN

AT0000A1VGG8

Nav

107,09 EUR

WKN

A2DP5W

Capital management company

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Fund volume

91,77 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

0,71 %

SRRI (FWW)

3

Raiffeisen-GreenBonds

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Basic data (31.12.19)

key data
Fund name Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA)
ISIN AT0000A1VGG8
Nav (18.02.20) 107,09 EUR
WKN A2DP5W
Custodian Raiffeisen Bank International AG
Capital management company Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Launch date 01.05.17
End of fiscal year 30.08.20
Fund volume (31.12.19) 91,77 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings thesaurierend
Asset focus Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 3
Fund manager Raiffeisen KAG Team
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 0,71 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 2,91 %

Performance (18.02.20)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 1,80 %
Performance in Euro 1 year 5,82 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 3,20 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 1,95

Portfolio structure

Rating distribution (31.12.19)

Assets (31.12.19)

Top-10 Holdings (31.12.19)

    • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.