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SDGs

Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx

Anlageziel ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien konformen europäischen Unternehmen, die über einen Analyseprozess ausgewählt werden, der vom Fondsmanager über Sektoren hinweg definiert und befolgt wird, die als diejenigen identifiziert werden, die vom langfristigen demografischen Trend der Bevölkerungsalterung profitieren könnten.


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Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx

ISIN

LU1234787460

Nav

120,49 EUR

WKN

A2ACGG

Capital management company

Generali Investments Luxembourg S.A.

Fund volume

520,64 Mio. EUR

Minimum investment amount

500,00 EUR

Running costs

1,70 %

SRRI (FWW)

6

Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population

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Basic data (31.03.20)

key data
Fund name Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx
ISIN LU1234787460
Nav (21.09.20) 120,49 EUR
WKN A2ACGG
Custodian BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Capital management company Generali Investments Luxembourg S.A.
Launch date 15.10.15
End of fiscal year 30.12.20
Fund volume (31.03.20) 520,64 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings thesaurierend
Asset focus Aktienfonds All Cap
Regional focus Europa
SRRI (FWW) 6
Fund manager Herr Olivier Casse & Frau Giulia Culot
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum 3,00 EUR
Running costs 1,70 %
Minimum investment amount 500,00 EUR
Performance Fee 4,76 %

Performance (21.09.20)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year -11,15 %
Performance in Euro 1 year -4,57 %
Performance in Euro 3 years 5,14 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 1,68 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 20,51 %
Volatility 3 years in Euro 14,87 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 0,03
Sharpe ratio 3 years 0,22
Maximum drawdown 5 years 31,51 %

Portfolio structure

Countries / Regions (31.03.20)

Branches (31.03.20)

Currencies (31.03.20)

Top-10 Holdings (31.03.20)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.