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SDGs

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)

Anlageziel ist Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)

ISIN

AT0000A0PHH8

Nav

117,02 EUR

WKN

A1JGB3

Capital management company

Erste Asset Management GmbH

Fund volume

157,81 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

0,77 %

SRRI (FWW)

3

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Basic data (30.09.19)

key data
Fund name ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE (A)
ISIN AT0000A0PHH8
Nav (11.10.19) 117,02 EUR
WKN A1JGB3
Custodian Erste Group Bank AG
Capital management company Erste Asset Management GmbH
Launch date 30.04.11
End of fiscal year 29.04.20
Fund volume (30.09.19) 157,81 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regional focus Europa
SRRI (FWW) 3
Fund manager Herr Martin Cech
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 0,77 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 3,38 %

Performance (11.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 6,19 %
Performance in Euro 1 year 5,57 %
Performance in Euro 3 years 5,00 %
Performance in Euro 5 years 10,79 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 1,64 %
Annualized performance 5 years in Euro 2,07 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 2,75 %
Volatility 3 year in Euro 2,37 %
Volatility 1year in Euro 2,74 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 2,20
Sharpe ratio 3 years 0,81
Sharpe ratio 5 years 0,89
Maximum drawdown 5 years 3,66 %

Portfolio structure

Countries / Regions (30.09.19)

Rating distribution (30.09.19)

Maturities (30.09.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.