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SDGs

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend

Anlageziel ist langfristiger Kaptialzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und in von internationalen Finanzinstituten sowie von halbstaatlichen Institutionen herausgegebene Anleihen, die eine Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und einer ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistung aufweisen.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend

ISIN

LU0504302604

Nav

38,89 EUR

WKN

A1C1Y4

Capital management company

Triodos SICAV I

Fund volume

348,00 Mio. EUR

Minimum investment amount

250,00 EUR

Running costs

1,31 %

SRRI (FWW)

4

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Basic data (30.06.19)

key data
Fund name Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R ausschüttend
ISIN LU0504302604
Nav (10.10.19) 38,89 EUR
WKN A1C1Y4
Custodian RBC Investor Services Bank S.A.
Capital management company Triodos SICAV I
Launch date 24.06.10
End of fiscal year 30.12.19
Fund volume (30.06.19) 348,00 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Mischfonds ausgewogen
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 4
Fund manager Triodos Investment Management B.V.
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum 1,00 EUR
Running costs 1,31 %
Minimum investment amount 250,00 EUR
Performance Fee 2,44 %

Performance (10.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 10,06 %
Performance in Euro 1 year 9,63 %
Performance in Euro 3 years 12,84 %
Performance in Euro 5 years 27,54 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 4,11 %
Annualized performance 5 years in Euro 4,99 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 5,62 %
Volatility 3 year in Euro 4,13 %
Volatility 1year in Euro 5,47 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 1,59
Sharpe ratio 3 years 1,12
Sharpe ratio 5 years 0,93
Maximum drawdown 5 years 5,11 %

Portfolio structure

Rating distribution (30.06.19)

Assets (30.06.19)

Currencies (30.06.19)

Top-10 Holdings (30.06.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.