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SDGs

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Fonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 EUR

ISIN

LU0319773478

Nav

209,06 EUR

WKN

A0M06B

Capital management company

Vontobel Asset Management S.A.

Fund volume

91,91 Mio. EUR

Minimum investment amount

5.000,00 EUR

Running costs

2,31 %

SRRI (FWW)

5

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Basic data (30.08.19)

key data
Fund name Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 EUR
ISIN LU0319773478
Nav (10.10.19) 209,06 EUR
WKN A0M06B
Custodian RBC Investor Services Bank S.A.
Capital management company Vontobel Asset Management S.A.
Launch date 09.09.07
End of fiscal year 29.06.20
Fund volume (30.08.19) 91,91 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings thesaurierend
Asset focus Aktienfonds Industrie
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 5
Fund manager Team der Tareno AG
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum 0,30 EUR
Running costs 2,31 %
Minimum investment amount 5.000,00 EUR
Performance Fee 2,91 %

Performance (10.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 22,97 %
Performance in Euro 1 year 14,72 %
Performance in Euro 3 years 22,75 %
Performance in Euro 5 years 45,43 %
Performance in Euro 10 years 162,70 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 7,07 %
Annualized performance 5 years in Euro 7,78 %
Annualized performance 5 years in Euro 10,14 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 17,01 %
Volatility 3 year in Euro 11,38 %
Volatility 1year in Euro 11,65 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 0,61
Sharpe ratio 3 years 0,71
Sharpe ratio 5 years 0,70
Maximum drawdown 5 years 18,32 %

Portfolio structure

Countries / Regions (28.06.19)

Branches (28.06.19)

Assets (28.06.19)

Top-10 Holdings (28.06.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.