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SDGs

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.


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Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B

ISIN

LU0313800228

Nav

105,04 EUR

WKN

A0MX2R

Capital management company

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fund volume

107,61 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

2,12 %

SRRI (FWW)

4

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Basic data (30.09.19)

key data
Fund name ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN LU0313800228
Nav (17.10.19) 105,04 EUR
WKN A0MX2R
Custodian Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Capital management company Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Launch date 24.09.07
End of fiscal year 30.12.19
Fund volume (27.08.19) 107,61 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings thesaurierend
Asset focus Mischfonds flexibel
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 4
Fund manager
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 2,12 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 4,76 %

Performance (17.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 13,47 %
Performance in Euro 1 year 1,48 %
Performance in Euro 3 years 8,56 %
Performance in Euro 5 years 21,59 %
Performance in Euro 10 years 47,38 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 2,77 %
Annualized performance 5 years in Euro 3,99 %
Annualized performance 5 years in Euro 3,95 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 16,35 %
Volatility 3 year in Euro 10,50 %
Volatility 1year in Euro 9,51 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year -0,19
Sharpe ratio 3 years 0,29
Sharpe ratio 5 years 0,33
Maximum drawdown 5 years 20,67 %

Portfolio structure

Countries / Regions (02.07.19)

Assets (02.07.19)

Top-10 Holdings (02.07.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.