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SDGs

Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und von internationalen Finanzinstituten und halbstaatlichen Institutionen herausgegebene Anleihen, die eine Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistungen aufweisen. Die Wertpapiere müssen mindestens mit Investment Grade (BBB-) bewertet sein, mit Ausnahme von Staatsanleihen, die mindestens eine High Grade (AA-) Bewertung aufweisen müssen.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend

ISIN

LU0278272769

Nav

31,37 EUR

WKN

A0RJ24

Capital management company

Triodos SICAV I

Fund volume

300,00 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

1,24 %

SRRI (FWW)

3

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Basic data (30.06.19)

key data
Fund name Triodos Euro Bond Impact Fund R ausschüttend
ISIN LU0278272769
Nav (10.10.19) 31,37 EUR
WKN A0RJ24
Custodian RBC Investor Services Bank S.A.
Capital management company Triodos SICAV I
Launch date 15.07.07
End of fiscal year 30.12.19
Fund volume (30.06.19) 300,00 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 3
Fund manager Triodos Investment Management B.V.
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum 1,00 EUR
Running costs 1,24 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee n.a.

Performance (10.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 5,15 %
Performance in Euro 1 year 6,13 %
Performance in Euro 3 years 2,53 %
Performance in Euro 5 years 7,00 %
Performance in Euro 10 years 32,45 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 0,84 %
Annualized performance 5 years in Euro 1,36 %
Annualized performance 5 years in Euro 2,85 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 2,54 %
Volatility 3 year in Euro 2,58 %
Volatility 1year in Euro 2,80 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 2,64
Sharpe ratio 3 years 0,44
Sharpe ratio 5 years 0,64
Maximum drawdown 5 years 4,92 %

Portfolio structure

Rating distribution (30.06.19)

Maturities (30.06.19)

Top-10 Holdings (30.06.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.