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SDGs

Plenum CAT Bond Fund RD EUR

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS). Darüber hinaus investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

Plenum CAT Bond Fund RD EUR

ISIN

LI0227305922

Nav

94,21 USD

WKN

A1XCC4

Capital management company

CAIAC Fund Management AG

Fund volume

390,54 Mio. USD

Minimum investment amount

100,00 USD

Running costs

1,81 %

SRRI (FWW)

3

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Basic data (30.08.19)

key data
Fund name Plenum CAT Bond Fund RD EUR
ISIN LI0227305922
Nav (11.10.19) 94,21 USD
WKN A1XCC4
Custodian Banque Havilland (Liechtenstein) AG
Capital management company CAIAC Fund Management AG
Launch date 08.06.14
End of fiscal year 30.12.19
Fund volume (30.08.19) 390,54 Mio. USD
Currency USD
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS)
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 3
Fund manager Team der Plenum Investments AG
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 1,81 %
Minimum investment amount 100,00 USD
Performance Fee 4,76 %

Performance (11.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year -1,18 %
Performance in Euro 1 year -5,27 %
Performance in Euro 3 years -6,06 %
Performance in Euro 5 years -2,80 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro -2,06 %
Annualized performance 5 years in Euro -0,57 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 4,03 %
Volatility 3 year in Euro 2,68 %
Volatility 1year in Euro 2,25 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year -1,29
Sharpe ratio 3 years -0,72
Sharpe ratio 5 years -0,13
Maximum drawdown 5 years 8,05 %

Portfolio structure

Rating distribution (30.08.19)

Assets (30.08.19)

Currencies (30.08.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.