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SDGs

ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Fondsmanagement einen Value-Ansatz.


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Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P

ISIN

LI0017502381

Nav

222,33 EUR

WKN

964894

Capital management company

IFM Independent Fund Management AG

Fund volume

70,40 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

2,28 %

SRRI (FWW)

5

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Basic data (31.08.19)

key data
Fund name ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
ISIN LI0017502381
Nav (09.10.19) 222,33 EUR
WKN 964894
Custodian Kaiser Ritter Partner Privatbank AG
Capital management company IFM Independent Fund Management AG
Launch date 09.05.04
End of fiscal year 30.12.19
Fund volume (31.08.19) 70,40 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Aktienfonds All Cap
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 5
Fund manager ACATIS Investment GmbH
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 2,28 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 4,76 %

Performance (09.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 11,71 %
Performance in Euro 1 year 0,24 %
Performance in Euro 3 years 21,89 %
Performance in Euro 5 years 44,98 %
Performance in Euro 10 years 73,22 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 6,82 %
Annualized performance 5 years in Euro 7,71 %
Annualized performance 5 years in Euro 5,65 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 16,82 %
Volatility 3 year in Euro 10,94 %
Volatility 1year in Euro 11,66 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year -0,04
Sharpe ratio 3 years 0,74
Sharpe ratio 5 years 0,64
Maximum drawdown 5 years 17,60 %

Portfolio structure

Countries / Regions (31.08.19)

Branches (31.08.19)

Assets (31.08.19)

Top-10 Holdings (31.08.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.