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SDGs

ACATIS Fair Value Bonds UI

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Emittenten, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden und nach Möglichkeit unterbewertet sind. Bevorzugt wird in Euro-Anleihen investiert. Dabei wird sowohl regional als auch nach Art des Emittenten diversifiziert. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien (insbesondere hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) erfüllen.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

ACATIS Fair Value Bonds UI

ISIN

DE0009769844

Nav

39,42 EUR

WKN

976984

Capital management company

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Fund volume

13,90 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

1,25 %

SRRI (FWW)

3

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Basic data (31.08.19)

key data
Fund name ACATIS Fair Value Bonds UI
ISIN DE0009769844
Nav (10.10.19) 39,42 EUR
WKN 976984
Custodian Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Capital management company ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Launch date 30.09.97
End of fiscal year 29.09.20
Fund volume (31.08.19) 13,90 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regional focus Europa
SRRI (FWW) 3
Fund manager Universal Team
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 1,25 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 4,76 %

Performance (10.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 0,43 %
Performance in Euro 1 year -2,86 %
Performance in Euro 3 years -1,24 %
Performance in Euro 5 years -0,05 %
Performance in Euro 10 years 13,80 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro -0,41 %
Annualized performance 5 years in Euro -0,01 %
Annualized performance 5 years in Euro 1,30 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 5,47 %
Volatility 3 year in Euro 3,84 %
Volatility 1year in Euro 3,59 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year -0,52
Sharpe ratio 3 years 0,02
Sharpe ratio 5 years 0,05
Maximum drawdown 5 years 8,99 %

Portfolio structure

Rating distribution (31.08.19)

Assets (31.08.19)

Maturities (31.08.19)

Anleihenarten (31.08.19)

Top-10 Holdings (31.08.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.