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SDGs

Steyler Fair Invest - Bonds R

Ziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Fonds für bis zu 49% seines Vermögens sowohl nichtverzinsliche Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

Steyler Fair Invest - Bonds R

ISIN

DE000A1WY1N9

Nav

54,97 EUR

WKN

A1WY1N

Capital management company

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

Fund volume

59,40 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

1,06 %

SRRI (FWW)

3

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Basic data (31.07.19)

key data
Fund name Steyler Fair Invest - Bonds R
ISIN DE000A1WY1N9
Nav (11.10.19) 54,97 EUR
WKN A1WY1N
Custodian M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Capital management company WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Launch date 30.06.13
End of fiscal year 30.10.19
Fund volume (31.07.19) 59,40 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 3
Fund manager Herr Andreas Stehr & Team der WARBURG INVEST KAG MBH
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 1,06 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 1,96 %

Performance (11.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 3,15 %
Performance in Euro 1 year 3,00 %
Performance in Euro 3 years 1,10 %
Performance in Euro 5 years 7,55 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 0,37 %
Annualized performance 5 years in Euro 1,47 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 1,51 %
Volatility 3 year in Euro 1,64 %
Volatility 1year in Euro 2,65 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 2,26
Sharpe ratio 3 years 0,42
Sharpe ratio 5 years 0,68
Maximum drawdown 5 years 3,30 %

Portfolio structure

Rating distribution (31.07.19)

Top-10 Holdings (31.07.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.