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SDGs

H & A PRIME VALUES Income (EUR)

Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

H & A PRIME VALUES Income (EUR)

ISIN

AT0000973029

Nav

137,73 EUR

WKN

986054

Capital management company

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Fund volume

100,66 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

1,86 %

SRRI (FWW)

3

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Basic data (31.08.19)

key data
Fund name H & A PRIME VALUES Income (EUR)
ISIN AT0000973029
Nav (17.10.19) 137,73 EUR
WKN 986054
Custodian Bank Gutmann AG
Capital management company Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Launch date 27.12.95
End of fiscal year 30.12.19
Fund volume (31.08.19) 100,66 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Mischfonds defensiv
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 3
Fund manager Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 1,86 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 2,91 %

Performance (17.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 5,76 %
Performance in Euro 1 year 2,98 %
Performance in Euro 3 years 0,08 %
Performance in Euro 5 years 5,00 %
Performance in Euro 10 years 32,01 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 0,03 %
Annualized performance 5 years in Euro 0,98 %
Annualized performance 5 years in Euro 2,82 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 4,96 %
Volatility 3 year in Euro 3,64 %
Volatility 1year in Euro 4,37 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 0,24
Sharpe ratio 3 years 0,06
Sharpe ratio 5 years 0,22
Maximum drawdown 5 years 8,11 %

Portfolio structure

Assets (31.08.19)

Top-10 Holdings (31.08.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.