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SDGs

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)

Der Fonds ist ein globaler Anleihenfonds, der in Green-Bonds, Climate-Awareness-Bonds und zertifizierte Social-Bonds investiert. Es werden ausschließlich Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds investiert hierfür in Staatsanleihen, in Emissionen von staatsnahen und supranationalen Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen. Fremdwährungsrisiken sind auf 50% des Fondsvermögens begrenzt.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)

ISIN

AT0000A1EK48

Nav

104,34 EUR

WKN

A14S0T

Capital management company

Erste Asset Management GmbH

Fund volume

104,43 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

0,81 %

SRRI (FWW)

3

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Basic data (30.09.19)

key data
Fund name ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT (T)
ISIN AT0000A1EK48
Nav (17.10.19) 104,34 EUR
WKN A14S0T
Custodian Erste Group Bank AG
Capital management company Erste Asset Management GmbH
Launch date 31.05.15
End of fiscal year 30.05.20
Fund volume (30.09.19) 104,43 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings thesaurierend
Asset focus Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 3
Fund manager ERSTE-SPARINVEST Team
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 0,81 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 3,38 %

Performance (17.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 6,95 %
Performance in Euro 1 year 8,02 %
Performance in Euro 3 years 3,69 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 1,22 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 2,31 %
Volatility 3 year in Euro 2,81 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 4,12
Sharpe ratio 3 years 0,61
Maximum drawdown 5 years 5,05 %

Portfolio structure

Rating distribution (30.09.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.