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SDGs

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)

Anlageziel ist eine Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit. Daneben können auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden.


Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)

ISIN

AT0000A03951

Nav

94,91 EUR

WKN

A0ML9K

Capital management company

Erste Asset Management GmbH

Fund volume

262,61 Mio. EUR

Minimum investment amount

n.a.

Running costs

0,36 %

SRRI (FWW)

2

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Basic data (31.08.19)

key data
Fund name ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (A)
ISIN AT0000A03951
Nav (11.10.19) 94,91 EUR
WKN A0ML9K
Custodian Erste Group Bank AG
Capital management company Erste Asset Management GmbH
Launch date 14.11.06
End of fiscal year 30.01.20
Fund volume (31.08.19) 262,61 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 2
Fund manager Herr Martin Cech
Fund initiator / fund advisor
Fees & Conditions
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 0,36 %
Minimum investment amount n.a.
Performance Fee 0,74 %

Performance (11.10.19)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 1,47 %
Performance in Euro 1 year 1,04 %
Performance in Euro 3 years 0,59 %
Performance in Euro 5 years 1,60 %
Performance in Euro 10 years 13,40 %
Annualized
Annualized performance 3 years in Euro 0,20 %
Annualized performance 5 years in Euro 0,32 %
Annualized performance 5 years in Euro 1,27 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 0,85 %
Volatility 3 year in Euro 0,64 %
Volatility 1year in Euro 0,71 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 1,77
Sharpe ratio 3 years 0,89
Sharpe ratio 5 years 0,90
Maximum drawdown 5 years 1,24 %

Portfolio structure

Rating distribution (31.08.19)

Maturities (31.07.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.