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SDGs

Mayence Fair Value Bond Fonds

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen, insbesondere Unternehmensanleihen, werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem fairen Wert liegt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100% investieren.


SDGs

SDG 2 Keine Hungersnot SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäre Einrichtungen SDG 7 Erneuerbare Energien

Certifications


Chart

Year to Date 1 year 3 years all time

Fund name

Mayence Fair Value Bond Fonds

ISIN

DE000A2AQZE9

Nav 08-15-2019

96,45 EUR

WKN

A2AQZE

Capital management company

Universal-Investment GmbH

Fund volume

17,50 Mio. EUR

Minimum investment amount

25.000,00 EUR

Running costs

1,12 %

SRRI (FWW)

3

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Basic data (06-07-2019)

Stammdaten
Fund name Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN DE000A2AQZE9
Nav08-15-2019 96,45 EUR
WKN A2AQZE
Custodian Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Capital management company Universal-Investment GmbH
Launch date 01-15-2017
End of fiscal year 12-30-2019
Fondsvolumen vom 06-07-2019 17,50 Mio. EUR
Currency EUR
Appropriation of earnings ausschüttend
Asset focus Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regional focus Welt
SRRI (FWW) 3
Fund manager North Channel Bank GmbH & Co. KG
Fondinitiator / -berater ESG Portfolio Management GmbH
Gebühren & Konditionen
Issue premium net maximum n.a.
Running costs 1,12 %
Minimum investment amount 25.000,00 EUR
Performance Fee n.a.

Performance (08-15-2019)

Accumulated
Performance in euros since the beginning of the year 1,39 %
Performance in Euro 1 year -0,14 %
Volatility
Volatility 1 year in Euro 2,21 %
Sharpe Ratio
Sharpe ratio 1 year 0,20

Portfolio structure

Rating distribution (06-07-2019)

Assets (06-07-2019)

Währungen (06-07-2019)

Restlaufzeiten (06-07-2019)

Anleihenarten (06-07-2019)

Top-10 Holdings (06-07-2019)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.