Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx
Fondsname
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx
ISIN
LU1234787460
NAV vom
126,23 EUR
WKN
A2ACGG
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsvolumen
519,83 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
500,00 EUR
laufende Kosten
1,71 %
SRRI (FWW)
6
Year to Date
Eckdaten (30.06.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx |
| ISIN | LU1234787460 |
| NAV vom 16.10.19 | 126,23 |
| WKN | A2ACGG |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 15.10.15 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.19 |
| Fondsvolumen vom 30.06.19 | 519,83 Mio. |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Assetschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Regionenschwerpunkt | Europa |
| SRRI (FWW) | 6 |
| Fondsmanager | Herr Mattia Scabeni |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | k.A. |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (16.10.19)
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 9,60 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 0,00 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 0,00 % |
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 18,84 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | 10,25 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | 31,65 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | 0,00 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 0,00 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 14,88 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 10,80 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 0,00 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,86 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | 0,00 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 14,51 % |
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx
Zertifizierung
Chart
Fondsname
Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx
ISIN
LU1234787460
NAV vom
126,23 EUR
WKN
A2ACGG
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsvolumen
519,83 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
500,00 EUR
laufende Kosten
1,71 %
SRRI (FWW)
6
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Eckdaten (30.06.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | Generali Inv. SICAV - SRI Ageing Population Dx |
| ISIN | LU1234787460 |
| NAV vom (16.10.19) | 126,23 EUR |
| WKN | A2ACGG |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum | 15.10.15 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.19 |
| Fondsvolumen vom (30.06.19) | 519,83 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Assetschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Regionenschwerpunkt | Europa |
| SRRI (FWW) | 6 |
| Fondsmanager | Herr Mattia Scabeni |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | 1,00 EUR |
| laufende Kosten | 1,71 % |
| Mindestanlagebetrag | 500,00 EUR |
| Performance Fee | 4,76 % |
Wertentwicklung (16.10.19)
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 18,84 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | 10,25 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | 31,65 % |
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 9,60 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 14,88 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 10,80 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,86 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 14,51 % |
