ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN
LU0313800228
NAV vom
141,17 EUR
WKN
A0MX2R
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
154,62 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
2,17 %
SRRI (FWW)
5
Year to Date
Eckdaten (30.12.20)
Stammdaten | |
---|---|
Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B |
ISIN | LU0313800228 |
NAV vom 18.01.21 | 141,17 |
WKN | A0MX2R |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Auflagedatum | 24.09.07 |
Geschäftsjahresende | 30.12.21 |
Fondsvolumen vom 24.11.20 | 154,62 Mio. |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Regionenschwerpunkt | Welt |
SRRI (FWW) | 5 |
Fondsmanager | |
Fondinitiator / -berater |
Gebühren & Konditionen | |
---|---|
Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
laufende Kosten | k.A. |
Mindestanlagebetrag | k.A. |
Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (18.01.21)
Annualisiert | |
---|---|
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 8,35 % |
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 9,29 % |
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 4,80 % |
Kumuliert | |
---|---|
Performance in Euro seit Jahresbeginn | 4,78 % |
Performance in Euro 1 Jahr | 23,28 % |
Performance in Euro 3 Jahre | 27,21 % |
Performance in Euro 5 Jahre | 55,95 % |
Performance in Euro 10 Jahre | 59,86 % |
Volatilität | |
---|---|
Volatilität 1 Jahr in Euro | 11,10 % |
Volatilität 3 Jahre in Euro | 12,34 % |
Volatilität 5 Jahre in Euro | 10,09 % |
Sharpe Ratio | |
---|---|
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,79 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | 0,67 |
Sharpe-Ratio 5 Jahre | 0,76 |
Maximum Drawdown 5 Jahre | 19,19 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
Zertifizierung

Chart
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN
LU0313800228
NAV vom
141,17 EUR
WKN
A0MX2R
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
154,62 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
2,17 %
SRRI (FWW)
5
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Eckdaten (30.12.20)
Stammdaten | |
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Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B |
ISIN | LU0313800228 |
NAV vom (18.01.21) | 141,17 EUR |
WKN | A0MX2R |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Auflagedatum | 24.09.07 |
Geschäftsjahresende | 30.12.21 |
Fondsvolumen vom (24.11.20) | 154,62 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Regionenschwerpunkt | Welt |
SRRI (FWW) | 5 |
Fondsmanager | |
Fondinitiator / -berater |
Gebühren & Konditionen | |
---|---|
Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
laufende Kosten | 2,17 % |
Mindestanlagebetrag | k.A. |
Performance Fee | 4,76 % |
Wertentwicklung (18.01.21)
Kumuliert | |
---|---|
Performance in Euro seit Jahresbeginn | 4,78 % |
Performance in Euro 1 Jahr | 23,28 % |
Performance in Euro 3 Jahre | 27,21 % |
Performance in Euro 5 Jahre | 55,95 % |
Performance in Euro 10 Jahre | 59,86 % |
Annualisiert | |
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Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 8,35 % |
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 9,29 % |
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 4,80 % |
Volatilität | |
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Volatilität 1 Jahr in Euro | 11,10 % |
Volatilität 3 Jahre in Euro | 12,34 % |
Volatilität 5 Jahre in Euro | 10,09 % |
Sharpe Ratio | |
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Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,79 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | 0,67 |
Sharpe-Ratio 5 Jahre | 0,76 |
Maximum Drawdown 5 Jahre | 19,19 % |