ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Fondsname

ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B

ISIN

LU0313800228

NAV vom

141,17 EUR

WKN

A0MX2R

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fondsvolumen

154,62 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

k.A.

laufende Kosten

2,17 %

SRRI (FWW)

Year to Date

Eckdaten (30.12.20)

Stammdaten
Fondsname	ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN	LU0313800228
NAV vom 18.01.21	141,17
WKN	A0MX2R
Depotbank	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Auflagedatum	24.09.07
Geschäftsjahresende	30.12.21
Fondsvolumen vom 24.11.20	154,62 Mio.
Währung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Assetschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt	Welt
SRRI (FWW)	5
Fondsmanager
Fondinitiator / -berater

Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal	k.A.
laufende Kosten	k.A.
Mindestanlagebetrag	k.A.
Performance Fee	k.A.

Wertentwicklung (18.01.21)

Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro	8,35 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro	9,29 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro	4,80 %

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn	4,78 %
Performance in Euro 1 Jahr	23,28 %
Performance in Euro 3 Jahre	27,21 %
Performance in Euro 5 Jahre	55,95 %
Performance in Euro 10 Jahre	59,86 %

Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro	11,10 %
Volatilität 3 Jahre in Euro	12,34 %
Volatilität 5 Jahre in Euro	10,09 %

Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr	1,79
Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,67
Sharpe-Ratio 5 Jahre	0,76

Maximum Drawdown 5 Jahre	19,19 %