ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN
LU0313800228
NAV vom
103,42 EUR
WKN
A0MX2R
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
107,61 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
2,12 %
SRRI (FWW)
4
Year to Date
Eckdaten (30.09.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B |
| ISIN | LU0313800228 |
| NAV vom 11.10.19 | 103,42 |
| WKN | A0MX2R |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Auflagedatum | 24.09.07 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.19 |
| Fondsvolumen vom 27.08.19 | 107,61 Mio. |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 4 |
| Fondsmanager | |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | k.A. |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (11.10.19)
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 2,19 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 3,13 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 3,98 % |
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 11,72 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | 1,11 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | 6,73 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | 16,65 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 47,74 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 16,35 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 10,50 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 9,51 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,19 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,29 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | 0,33 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 21,25 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
Zertifizierung
Chart
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B
ISIN
LU0313800228
NAV vom
103,42 EUR
WKN
A0MX2R
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
107,61 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
2,12 %
SRRI (FWW)
4
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Eckdaten (30.09.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B |
| ISIN | LU0313800228 |
| NAV vom (11.10.19) | 103,42 EUR |
| WKN | A0MX2R |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Auflagedatum | 24.09.07 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.19 |
| Fondsvolumen vom (27.08.19) | 107,61 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 4 |
| Fondsmanager | |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | 2,12 % |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | 4,76 % |
Wertentwicklung (11.10.19)
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 11,72 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | 1,11 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | 6,73 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | 16,65 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 47,74 % |
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 2,19 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 3,13 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 3,98 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 16,35 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 10,50 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 9,51 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,19 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,29 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | 0,33 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 21,25 % |
