ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
ISIN
LU0278152516
NAV vom
72,52 EUR
WKN
A0LHCM
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
117,91 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
1,98 %
SRRI (FWW)
4
Year to Date
Eckdaten (31.01.20)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
| ISIN | LU0278152516 |
| NAV vom 21.02.20 | 72,52 |
| WKN | A0LHCM |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Auflagedatum | 11.01.07 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.20 |
| Fondsvolumen vom 22.11.19 | 117,91 Mio. |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 4 |
| Fondsmanager | |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | k.A. |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (21.02.20)
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 5,55 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 4,46 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 4,78 % |
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 5,64 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | 16,98 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | 17,60 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | 24,38 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 59,57 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 9,84 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 10,76 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 9,60 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,44 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,42 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | 0,42 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 18,47 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Zertifizierung
Chart
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
ISIN
LU0278152516
NAV vom
72,52 EUR
WKN
A0LHCM
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
117,91 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
1,98 %
SRRI (FWW)
4
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Eckdaten (31.01.20)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
| ISIN | LU0278152516 |
| NAV vom (21.02.20) | 72,52 EUR |
| WKN | A0LHCM |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Auflagedatum | 11.01.07 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.20 |
| Fondsvolumen vom (22.11.19) | 117,91 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 4 |
| Fondsmanager | |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | 1,98 % |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | 4,76 % |
Wertentwicklung (21.02.20)
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 5,64 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | 16,98 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | 17,60 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | 24,38 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 59,57 % |
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 5,55 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 4,46 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 4,78 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 9,84 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 10,76 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 9,60 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,44 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,42 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | 0,42 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 18,47 % |
