ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
ISIN
LU0278152516
NAV vom
62,90 EUR
WKN
A0LHCM
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
107,61 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
1,94 %
SRRI (FWW)
4
Year to Date
Eckdaten (30.09.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
| ISIN | LU0278152516 |
| NAV vom 11.10.19 | 62,90 |
| WKN | A0LHCM |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Auflagedatum | 11.01.07 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.19 |
| Fondsvolumen vom 27.08.19 | 107,61 Mio. |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 4 |
| Fondsmanager | |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | k.A. |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (11.10.19)
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 2,38 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 3,35 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 4,18 % |
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 11,92 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | 1,34 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | 7,33 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | 17,93 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 50,56 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 16,37 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 10,51 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 9,51 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,30 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | 0,35 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 21,08 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Zertifizierung
Chart
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
ISIN
LU0278152516
NAV vom
62,90 EUR
WKN
A0LHCM
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
107,61 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
1,94 %
SRRI (FWW)
4
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Eckdaten (30.09.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
| ISIN | LU0278152516 |
| NAV vom (11.10.19) | 62,90 EUR |
| WKN | A0LHCM |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Auflagedatum | 11.01.07 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.19 |
| Fondsvolumen vom (27.08.19) | 107,61 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 4 |
| Fondsmanager | |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | 1,94 % |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | 4,76 % |
Wertentwicklung (11.10.19)
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 11,92 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | 1,34 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | 7,33 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | 17,93 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 50,56 % |
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 2,38 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 3,35 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 4,18 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 16,37 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 10,51 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 9,51 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,30 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | 0,35 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 21,08 % |
