ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
ISIN
LU0278152516
NAV vom
82,48 EUR
WKN
A0LHCM
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
154,62 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
1,98 %
SRRI (FWW)
5
Year to Date
Eckdaten (30.12.20)
Stammdaten | |
---|---|
Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
ISIN | LU0278152516 |
NAV vom 18.01.21 | 82,48 |
WKN | A0LHCM |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Auflagedatum | 11.01.07 |
Geschäftsjahresende | 30.12.21 |
Fondsvolumen vom 24.11.20 | 154,62 Mio. |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Regionenschwerpunkt | Welt |
SRRI (FWW) | 5 |
Fondsmanager | |
Fondinitiator / -berater |
Gebühren & Konditionen | |
---|---|
Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
laufende Kosten | k.A. |
Mindestanlagebetrag | k.A. |
Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (18.01.21)
Annualisiert | |
---|---|
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 8,56 % |
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 9,50 % |
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 5,02 % |
Kumuliert | |
---|---|
Performance in Euro seit Jahresbeginn | 4,80 % |
Performance in Euro 1 Jahr | 23,52 % |
Performance in Euro 3 Jahre | 27,94 % |
Performance in Euro 5 Jahre | 57,44 % |
Performance in Euro 10 Jahre | 63,25 % |
Volatilität | |
---|---|
Volatilität 1 Jahr in Euro | 11,08 % |
Volatilität 3 Jahre in Euro | 12,34 % |
Volatilität 5 Jahre in Euro | 10,09 % |
Sharpe Ratio | |
---|---|
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,81 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | 0,68 |
Sharpe-Ratio 5 Jahre | 0,78 |
Maximum Drawdown 5 Jahre | 18,99 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
Zertifizierung

Chart
Fondsname
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
ISIN
LU0278152516
NAV vom
82,48 EUR
WKN
A0LHCM
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen
154,62 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
k.A.
laufende Kosten
1,98 %
SRRI (FWW)
5
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Eckdaten (30.12.20)
Stammdaten | |
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Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
ISIN | LU0278152516 |
NAV vom (18.01.21) | 82,48 EUR |
WKN | A0LHCM |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Auflagedatum | 11.01.07 |
Geschäftsjahresende | 30.12.21 |
Fondsvolumen vom (24.11.20) | 154,62 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Assetschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Regionenschwerpunkt | Welt |
SRRI (FWW) | 5 |
Fondsmanager | |
Fondinitiator / -berater |
Gebühren & Konditionen | |
---|---|
Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
laufende Kosten | 1,98 % |
Mindestanlagebetrag | k.A. |
Performance Fee | 4,76 % |
Wertentwicklung (18.01.21)
Kumuliert | |
---|---|
Performance in Euro seit Jahresbeginn | 4,80 % |
Performance in Euro 1 Jahr | 23,52 % |
Performance in Euro 3 Jahre | 27,94 % |
Performance in Euro 5 Jahre | 57,44 % |
Performance in Euro 10 Jahre | 63,25 % |
Annualisiert | |
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Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | 8,56 % |
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 9,50 % |
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 5,02 % |
Volatilität | |
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Volatilität 1 Jahr in Euro | 11,08 % |
Volatilität 3 Jahre in Euro | 12,34 % |
Volatilität 5 Jahre in Euro | 10,09 % |
Sharpe Ratio | |
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Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,81 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | 0,68 |
Sharpe-Ratio 5 Jahre | 0,78 |
Maximum Drawdown 5 Jahre | 18,99 % |