PRIMA - Global Challenges A

Der Fonds investiert unter Berücksichtigung strenger Ausschlusskriterien in Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts substanzielle Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen leisten: Wald- und Klimaschutz, Biodiversität, Trinkwasserversorgung, Armutsbekämpfung, Bevölkerungsentwicklung, Compliance. Alle ausgewählten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS-oekom bewertet. Der Fonds kann auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder und zu Absicherungszwecken in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

Fondsname

PRIMA - Global Challenges A

ISIN

LU0254565053

NAV vom

183,73 EUR

WKN

A0JMLV

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Fondsvolumen

118,63 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

500,00 EUR

laufende Kosten

2,53 %

SRRI (FWW)

Year to Date

Eckdaten (30.09.20)

Stammdaten
Fondsname	PRIMA - Global Challenges A
ISIN	LU0254565053
NAV vom 23.10.20	183,73
WKN	A0JMLV
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Kapitalverwaltungsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) S.A.
Auflagedatum	30.07.06
Geschäftsjahresende	30.12.20
Fondsvolumen vom 30.09.20	118,63 Mio.
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Assetschwerpunkt	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Regionenschwerpunkt	Welt
SRRI (FWW)	6
Fondsmanager	ACATIS Investment GmbH
Fondinitiator / -berater

Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal	k.A.
laufende Kosten	k.A.
Mindestanlagebetrag	k.A.
Performance Fee	k.A.

Wertentwicklung (23.10.20)

Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro	9,88 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro	7,06 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro	8,96 %

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn	1,13 %
Performance in Euro 1 Jahr	10,69 %
Performance in Euro 3 Jahre	32,67 %
Performance in Euro 5 Jahre	40,67 %
Performance in Euro 10 Jahre	135,92 %

Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro	22,64 %
Volatilität 3 Jahre in Euro	18,07 %
Volatilität 5 Jahre in Euro	16,77 %

Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr	0,53
Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,60
Sharpe-Ratio 5 Jahre	0,58

Maximum Drawdown 5 Jahre	30,46 %