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SDGs

Plenum CAT Bond Fund RD EUR

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind (Insurance Linked Securities, ILS). Darüber hinaus investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.


Zertifizierung


Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

Plenum CAT Bond Fund RD EUR

ISIN

LI0227305922

NAV vom

94,32 USD

WKN

A1XCC4

Kapitalverwaltungsgesellschaft

CAIAC Fund Management AG

Fondsvolumen

390,54 Mio. USD

Mindestanlagebetrag

100,00 USD

laufende Kosten

1,81 %

SRRI (FWW)

3

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Eckdaten (30.08.19)

Stammdaten
Fondsname Plenum CAT Bond Fund RD EUR
ISIN LI0227305922
NAV vom (04.10.19) 94,32 USD
WKN A1XCC4
Depotbank Banque Havilland (Liechtenstein) AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Auflagedatum 08.06.14
Geschäftsjahresende 30.12.19
Fondsvolumen vom (30.08.19) 390,54 Mio. USD
Währung USD
Ertragsverwendung ausschüttend
Assetschwerpunkt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS)
Regionenschwerpunkt Welt
SRRI (FWW) 3
Fondsmanager Team der Plenum Investments AG
Fondinitiator / -berater
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal k.A.
laufende Kosten 1,81 %
Mindestanlagebetrag 100,00 USD
Performance Fee 4,76 %

Wertentwicklung (04.10.19)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn -1,07 %
Performance in Euro 1 Jahr -5,20 %
Performance in Euro 3 Jahre -6,38 %
Performance in Euro 5 Jahre -2,47 %
Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro -2,17 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro -0,50 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 4,03 %
Volatilität 3 Jahr in Euro 2,68 %
Volatilität 5 Jahr in Euro 2,25 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,29
Sharpe-Ratio 3 Jahr -0,72
Sharpe-Ratio 5 Jahr -0,13
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,16 %

Portfoliostruktur

Ratings (30.08.19)

Assets (30.08.19)

Währungen (30.08.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.