Plenum CAT Bond Fund RD EUR
Fondsname
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
ISIN
LI0227305922
NAV vom
94,32 USD
WKN
A1XCC4
Kapitalverwaltungsgesellschaft
CAIAC Fund Management AG
Fondsvolumen
390,54 Mio. USD
Mindestanlagebetrag
100,00 USD
laufende Kosten
1,81 %
SRRI (FWW)
3
Year to Date
Eckdaten (30.08.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | Plenum CAT Bond Fund RD EUR |
| ISIN | LI0227305922 |
| NAV vom 04.10.19 | 94,32 |
| WKN | A1XCC4 |
| Depotbank | Banque Havilland (Liechtenstein) AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Auflagedatum | 08.06.14 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.19 |
| Fondsvolumen vom 30.08.19 | 390,54 Mio. |
| Währung | USD |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Assetschwerpunkt | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 3 |
| Fondsmanager | Team der Plenum Investments AG |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | k.A. |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (04.10.19)
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | -2,17 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | -0,50 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 0,00 % |
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | -1,07 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | -5,20 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | -6,38 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | -2,47 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 0,00 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 4,03 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 2,68 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 2,25 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,29 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | -0,72 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | -0,13 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 8,16 % |
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
Zertifizierung
Chart
Fondsname
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
ISIN
LI0227305922
NAV vom
94,32 USD
WKN
A1XCC4
Kapitalverwaltungsgesellschaft
CAIAC Fund Management AG
Fondsvolumen
390,54 Mio. USD
Mindestanlagebetrag
100,00 USD
laufende Kosten
1,81 %
SRRI (FWW)
3
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Eckdaten (30.08.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | Plenum CAT Bond Fund RD EUR |
| ISIN | LI0227305922 |
| NAV vom (04.10.19) | 94,32 USD |
| WKN | A1XCC4 |
| Depotbank | Banque Havilland (Liechtenstein) AG |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
| Auflagedatum | 08.06.14 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.19 |
| Fondsvolumen vom (30.08.19) | 390,54 Mio. USD |
| Währung | USD |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Assetschwerpunkt | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 3 |
| Fondsmanager | Team der Plenum Investments AG |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | 1,81 % |
| Mindestanlagebetrag | 100,00 USD |
| Performance Fee | 4,76 % |
Wertentwicklung (04.10.19)
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | -1,07 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | -5,20 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | -6,38 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | -2,47 % |
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | -2,17 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | -0,50 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 4,03 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 2,68 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 2,25 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,29 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | -0,72 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | -0,13 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 8,16 % |
