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Investorenerfassung
SDGs

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen hohen Wertzuwachs zu erzielen und den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem das Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio.

Zertifizierung

Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds

ISIN

DE000A2DTNQ7

NAV vom

99,57 EUR

WKN

A2DTNQ

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Lupus alpha Investment GmbH

Fondsvolumen

62,66 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

1.000,00 EUR

laufende Kosten

0,81 %

SRRI (FWW)

4

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Eckdaten (30.09.19)

Stammdaten
Fondsname Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds
ISIN DE000A2DTNQ7
NAV vom (09.10.19) 99,57 EUR
WKN A2DTNQ
Depotbank Kreissparkasse Köln
Kapitalverwaltungsgesellschaft Lupus alpha Investment GmbH
Auflagedatum 28.02.18
Geschäftsjahresende 30.01.20
Fondsvolumen vom (30.09.19) 62,66 Mio. EUR
Währung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Assetschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Regionenschwerpunkt Welt
SRRI (FWW) 4
Fondsmanager Herr Marc-Alexander Kniess, Herr Stefan Schauer & Herr Manuell Zell
Fondinitiator / -berater
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal k.A.
laufende Kosten 0,81 %
Mindestanlagebetrag 1.000,00 EUR
Performance Fee 3,85 %

Wertentwicklung (09.10.19)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn 7,11 %
Performance in Euro 1 Jahr 3,02 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 8,11 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,15

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (30.09.19)

Branchen (30.09.19)

Top-10 Holdings (30.09.19)

    • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.