LBBW Nachhaltigkeit Renten R

Das Fondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen investiert werden, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dabei kann auch in Anleihen aus den Emerging Markets investiert werden, die nach denselben Grundsätzen ausgewählt werden. Investitionen in Anleihen von Emittenten oder Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit Rüstung, Atomenergie oder Agrar-Gentechnologie erwirtschaften, dürfen für den Fonds nicht getätigt werden.

Fondsname

LBBW Nachhaltigkeit Renten R

ISIN

DE000A0X97K7

NAV vom

54,19 EUR

WKN

A0X97K

Kapitalverwaltungsgesellschaft

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Fondsvolumen

38,65 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

k.A.

laufende Kosten

0,91 %

SRRI (FWW)

Year to Date

Eckdaten (30.12.20)

Stammdaten
Fondsname	LBBW Nachhaltigkeit Renten R
ISIN	DE000A0X97K7
NAV vom 15.01.21	54,19
WKN	A0X97K
Depotbank	Landesbank Baden-Württemberg
Kapitalverwaltungsgesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Auflagedatum	28.02.10
Geschäftsjahresende	30.12.21
Fondsvolumen vom 30.12.20	38,65 Mio.
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Assetschwerpunkt	Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt	Welt
SRRI (FWW)	3
Fondsmanager	Herr Christoph Groß
Fondinitiator / -berater

Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal	k.A.
laufende Kosten	k.A.
Mindestanlagebetrag	k.A.
Performance Fee	k.A.

Wertentwicklung (15.01.21)

Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro	1,01 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro	0,92 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro	2,46 %

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn	0,09 %
Performance in Euro 1 Jahr	1,44 %
Performance in Euro 3 Jahre	3,06 %
Performance in Euro 5 Jahre	4,66 %
Performance in Euro 10 Jahre	27,54 %

Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro	6,67 %
Volatilität 3 Jahre in Euro	3,90 %
Volatilität 5 Jahre in Euro	3,19 %

Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr	0,30
Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,34
Sharpe-Ratio 5 Jahre	0,40

Maximum Drawdown 5 Jahre	7,71 %