H & A PRIME VALUES Income (EUR)

Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ethische Gesichtspunkte berücksichtigt.

Fondsname

H & A PRIME VALUES Income (EUR)

ISIN

AT0000973029

NAV vom

138,77 EUR

WKN

986054

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

Fondsvolumen

92,10 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

k.A.

laufende Kosten

1,80 %

SRRI (FWW)

Year to Date

Eckdaten (31.12.20)

Stammdaten
Fondsname	H & A PRIME VALUES Income (EUR)
ISIN	AT0000973029
NAV vom 18.01.21	138,77
WKN	986054
Depotbank	Bank Gutmann AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Auflagedatum	27.12.95
Geschäftsjahresende	30.12.21
Fondsvolumen vom 31.12.20	92,10 Mio.
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Assetschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt	Welt
SRRI (FWW)	3
Fondsmanager	Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, Zürich
Fondinitiator / -berater

Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal	k.A.
laufende Kosten	k.A.
Mindestanlagebetrag	k.A.
Performance Fee	k.A.

Wertentwicklung (18.01.21)

Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro	0,87 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro	1,03 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro	2,00 %

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn	1,05 %
Performance in Euro 1 Jahr	-0,18 %
Performance in Euro 3 Jahre	2,62 %
Performance in Euro 5 Jahre	5,24 %
Performance in Euro 10 Jahre	21,91 %

Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro	9,08 %
Volatilität 3 Jahre in Euro	6,09 %
Volatilität 5 Jahre in Euro	5,04 %

Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr	0,00
Sharpe-Ratio 3 Jahre	0,18
Sharpe-Ratio 5 Jahre	0,15

Maximum Drawdown 5 Jahre	12,74 %