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SDGs

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T)

Anlageziele sind langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds investiert hierzu vorwiegend in Aktien globaler Unternehmen der Umweltbranche. Zu den Ausschlusskriterien zählen Atomenergie, Grüne Gentechnologie, Kinderarbeit, Rüstung/Waffen, Unterdrückung von Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft, Unterstützung menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen, schwere Menschenrechtsverletzungen oder deren Unterstützung.


Zertifizierung


Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T)

ISIN

AT0000705678

NAV vom

151,86 EUR

WKN

694115

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Erste Asset Management GmbH

Fondsvolumen

161,16 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

k.A.

laufende Kosten

1,73 %

SRRI (FWW)

6

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Eckdaten (30.08.19)

Stammdaten
Fondsname ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (T)
ISIN AT0000705678
NAV vom (11.10.19) 151,86 EUR
WKN 694115
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalverwaltungsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Auflagedatum 01.07.01
Geschäftsjahresende 29.04.20
Fondsvolumen vom (30.08.19) 161,16 Mio. EUR
Währung EUR
Ertragsverwendung thesaurierend
Assetschwerpunkt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Regionenschwerpunkt Welt
SRRI (FWW) 6
Fondsmanager Herr Clemens Klein
Fondinitiator / -berater
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal k.A.
laufende Kosten 1,73 %
Mindestanlagebetrag k.A.
Performance Fee 3,85 %

Wertentwicklung (11.10.19)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn 33,81 %
Performance in Euro 1 Jahr 25,09 %
Performance in Euro 3 Jahre 33,38 %
Performance in Euro 5 Jahre 51,97 %
Performance in Euro 10 Jahre 110,88 %
Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro 10,08 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro 8,73 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro 7,75 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 22,70 %
Volatilität 3 Jahr in Euro 14,63 %
Volatilität 5 Jahr in Euro 15,17 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,88
Sharpe-Ratio 3 Jahr 0,74
Sharpe-Ratio 5 Jahr 0,51
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,58 %

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (30.08.19)

Branchen (30.08.19)


  • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.