Mayence Fair Value Bond Fonds
Fondsname
Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN
DE000A2AQZE9
NAV vom
94,96 EUR
WKN
A2AQZE
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment GmbH
Fondsvolumen
20,31 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
25.000,00 EUR
laufende Kosten
1,13 %
SRRI (FWW)
3
Year to Date
Eckdaten (30.12.20)
Stammdaten | |
---|---|
Fondsname | Mayence Fair Value Bond Fonds |
ISIN | DE000A2AQZE9 |
NAV vom 14.01.21 | 94,96 |
WKN | A2AQZE |
Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Auflagedatum | 15.01.17 |
Geschäftsjahresende | 30.12.21 |
Fondsvolumen vom 30.12.20 | 20,31 Mio. |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Assetschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
Regionenschwerpunkt | Welt |
SRRI (FWW) | 3 |
Fondsmanager | North Channel Bank GmbH & Co. KG |
Fondinitiator / -berater |
Gebühren & Konditionen | |
---|---|
Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
laufende Kosten | k.A. |
Mindestanlagebetrag | k.A. |
Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (14.01.21)
Annualisiert | |
---|---|
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | -0,76 % |
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 0,00 % |
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 0,00 % |
Kumuliert | |
---|---|
Performance in Euro seit Jahresbeginn | 0,09 % |
Performance in Euro 1 Jahr | 1,86 % |
Performance in Euro 3 Jahre | -2,27 % |
Performance in Euro 5 Jahre | 0,00 % |
Performance in Euro 10 Jahre | 0,00 % |
Volatilität | |
---|---|
Volatilität 1 Jahr in Euro | 4,71 % |
Volatilität 3 Jahre in Euro | 3,36 % |
Volatilität 5 Jahre in Euro | 0,00 % |
Sharpe Ratio | |
---|---|
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | -0,09 |
Sharpe-Ratio 5 Jahre | 0,00 |
Maximum Drawdown 5 Jahre | 8,25 % |
Mayence Fair Value Bond Fonds
SDGs



Zertifizierung


Chart
Fondsname
Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN
DE000A2AQZE9
NAV vom
94,96 EUR
WKN
A2AQZE
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment GmbH
Fondsvolumen
20,31 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
25.000,00 EUR
laufende Kosten
1,13 %
SRRI (FWW)
3
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Eckdaten (30.12.20)
Stammdaten | |
---|---|
Fondsname | Mayence Fair Value Bond Fonds |
ISIN | DE000A2AQZE9 |
NAV vom (14.01.21) | 94,96 EUR |
WKN | A2AQZE |
Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Auflagedatum | 15.01.17 |
Geschäftsjahresende | 30.12.21 |
Fondsvolumen vom (30.12.20) | 20,31 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Assetschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
Regionenschwerpunkt | Welt |
SRRI (FWW) | 3 |
Fondsmanager | North Channel Bank GmbH & Co. KG |
Fondinitiator / -berater | ESG Portfolio Management GmbH |
Gebühren & Konditionen | |
---|---|
Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
laufende Kosten | 1,13 % |
Mindestanlagebetrag | 25.000,00 EUR |
Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (14.01.21)
Kumuliert | |
---|---|
Performance in Euro seit Jahresbeginn | 0,09 % |
Performance in Euro 1 Jahr | 1,86 % |
Performance in Euro 3 Jahre | -2,27 % |
Annualisiert | |
---|---|
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | -0,76 % |
Volatilität | |
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Volatilität 1 Jahr in Euro | 4,71 % |
Volatilität 3 Jahre in Euro | 3,36 % |
Sharpe Ratio | |
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Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | -0,09 |
Maximum Drawdown 5 Jahre | 8,25 % |