Mayence Fair Value Bond Fonds

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen, insbesondere Unternehmensanleihen, werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem fairen Wert liegt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100% investieren.

Fondsname

Mayence Fair Value Bond Fonds

ISIN

DE000A2AQZE9

NAV vom

94,43 EUR

WKN

A2AQZE

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Fondsvolumen

20,71 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

25.000,00 EUR

laufende Kosten

1,13 %

SRRI (FWW)

Year to Date

Eckdaten (03.06.20)

Stammdaten
Fondsname	Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN	DE000A2AQZE9
NAV vom 21.09.20	94,43
WKN	A2AQZE
Depotbank	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Auflagedatum	15.01.17
Geschäftsjahresende	30.12.20
Fondsvolumen vom 03.06.20	20,71 Mio.
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Assetschwerpunkt	Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt	Welt
SRRI (FWW)	3
Fondsmanager	North Channel Bank GmbH & Co. KG
Fondinitiator / -berater

Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal	k.A.
laufende Kosten	k.A.
Mindestanlagebetrag	k.A.
Performance Fee	k.A.

Wertentwicklung (21.09.20)

Annualisiert
Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro	-0,80 %
Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro	0,00 %
Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro	0,00 %

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn	1,18 %
Performance in Euro 1 Jahr	0,86 %
Performance in Euro 3 Jahre	-2,39 %
Performance in Euro 5 Jahre	0,00 %
Performance in Euro 10 Jahre	0,00 %

Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro	4,76 %
Volatilität 3 Jahre in Euro	3,39 %
Volatilität 5 Jahre in Euro	0,00 %

Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr	0,10
Sharpe-Ratio 3 Jahre	-0,11
Sharpe-Ratio 5 Jahre	0,00

Maximum Drawdown 5 Jahre	8,38 %

Mayence Fair Value Bond Fonds

SDGs

Zertifizierung

Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

Mayence Fair Value Bond Fonds

ISIN

DE000A2AQZE9

NAV vom

94,43 EUR

WKN

A2AQZE

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Fondsvolumen

20,71 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

25.000,00 EUR

laufende Kosten

1,13 %

SRRI (FWW)

Mayence Fair Value Bond Fonds

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Eckdaten (03.06.20)

Stammdaten
Fondsname	Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN	DE000A2AQZE9
NAV vom (21.09.20)	94,43 EUR
WKN	A2AQZE
Depotbank	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Auflagedatum	15.01.17
Geschäftsjahresende	30.12.20
Fondsvolumen vom (03.06.20)	20,71 Mio. EUR
Währung	EUR
Ertragsverwendung	ausschüttend
Assetschwerpunkt	Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt	Welt
SRRI (FWW)	3
Fondsmanager	North Channel Bank GmbH & Co. KG
Fondinitiator / -berater	ESG Portfolio Management GmbH