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Investorenerfassung
SDGs

Mayence Fair Value Bond Fonds

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere. Aus einem weltweiten Universum von Anleihen, insbesondere Unternehmensanleihen, werden mittels eines quantitativen Verfahrens Anleihen ausgewählt, deren aktueller Preis unter dem objektiven Marktwert, ihrem fairen Wert liegt. Der Fonds kann in allen gängigen Währungen investieren. Schwerpunkte bilden dabei USD und EUR. Der Fonds kann in diesen Währungen jeweils maximal 100% investieren.

SDGs

SDG 2 Keine Hungersnot SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäre Einrichtungen SDG 7 Erneuerbare Energien

Zertifizierung

Chart

Year to Date 1 Jahr 3 Jahre All Time

Fondsname

Mayence Fair Value Bond Fonds

ISIN

DE000A2AQZE9

NAV vom 15.08.2019

96,45 EUR

WKN

A2AQZE

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment GmbH

Fondsvolumen

17,50 Mio. EUR

Mindestanlagebetrag

25.000,00 EUR

laufende Kosten

1,12 %

SRRI (FWW)

3

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Eckdaten (07.06.2019)

Stammdaten
Fondsname Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN DE000A2AQZE9
NAV vom 15.08.2019 96,45 EUR
WKN A2AQZE
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Auflagedatum 15.01.2017
Geschäftsjahresende 30.12.2019
Fondsvolumen vom 07.06.2019 17,50 Mio. EUR
Währung EUR
Ertragsverwendung ausschüttend
Assetschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt Welt
SRRI (FWW) 3
Fondsmanager North Channel Bank GmbH & Co. KG
Fondinitiator / -berater ESG Portfolio Management GmbH
Gebühren & Konditionen
Ausgabeaufschlag netto maximal k.A.
laufende Kosten 1,12 %
Mindestanlagebetrag 25.000,00 EUR
Performance Fee k.A.

Wertentwicklung (15.08.2019)

Kumuliert
Performance in Euro seit Jahresbeginn 1,39 %
Performance in Euro 1 Jahr -0,14 %
Volatilität
Volatilität 1 Jahr in Euro 2,21 %
Sharpe Ratio
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,20

Portfoliostruktur

Ratings (07.06.2019)

Assets (07.06.2019)

Währungen (07.06.2019)

Restlaufzeiten (07.06.2019)

Anleihenarten (07.06.2019)

Top-10 Holdings (07.06.2019)

    • Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch www.fww.de.