Mayence Fair Value Bond Fonds
Fondsname
Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN
DE000A2AQZE9
NAV vom
95,32 EUR
WKN
A2AQZE
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment GmbH
Fondsvolumen
21,51 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
25.000,00 EUR
laufende Kosten
1,12 %
SRRI (FWW)
3
Year to Date
Eckdaten (29.11.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | Mayence Fair Value Bond Fonds |
| ISIN | DE000A2AQZE9 |
| NAV vom 23.01.20 | 95,32 |
| WKN | A2AQZE |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Auflagedatum | 15.01.17 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.20 |
| Fondsvolumen vom 29.11.19 | 21,51 Mio. |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Assetschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 3 |
| Fondsmanager | North Channel Bank GmbH & Co. KG |
| Fondinitiator / -berater | |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | k.A. |
| Mindestanlagebetrag | k.A. |
| Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (23.01.20)
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | -0,64 % |
| Annualisierte Performance 5 Jahre in Euro | 0,00 % |
| Annualisierte Performance 10 Jahre in Euro | 0,00 % |
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 0,26 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | -0,70 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | -1,89 % |
| Performance in Euro 5 Jahre | 0,00 % |
| Performance in Euro 10 Jahre | 0,00 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 2,04 % |
| Volatilität 3 Jahr in Euro | 0,00 % |
| Volatilität 5 Jahr in Euro | 0,00 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
| Sharpe-Ratio 3 Jahr | 0,00 |
| Sharpe-Ratio 5 Jahr | 0,00 |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | 0,00 % |
Mayence Fair Value Bond Fonds
SDGs
Zertifizierung
Chart
Fondsname
Mayence Fair Value Bond Fonds
ISIN
DE000A2AQZE9
NAV vom
95,32 EUR
WKN
A2AQZE
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment GmbH
Fondsvolumen
21,51 Mio. EUR
Mindestanlagebetrag
25.000,00 EUR
laufende Kosten
1,12 %
SRRI (FWW)
3
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Eckdaten (29.11.19)
| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondsname | Mayence Fair Value Bond Fonds |
| ISIN | DE000A2AQZE9 |
| NAV vom (23.01.20) | 95,32 EUR |
| WKN | A2AQZE |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Auflagedatum | 15.01.17 |
| Geschäftsjahresende | 30.12.20 |
| Fondsvolumen vom (29.11.19) | 21,51 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Assetschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Regionenschwerpunkt | Welt |
| SRRI (FWW) | 3 |
| Fondsmanager | North Channel Bank GmbH & Co. KG |
| Fondinitiator / -berater | ESG Portfolio Management GmbH |
| Gebühren & Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag netto maximal | k.A. |
| laufende Kosten | 1,12 % |
| Mindestanlagebetrag | 25.000,00 EUR |
| Performance Fee | k.A. |
Wertentwicklung (23.01.20)
| Kumuliert | |
|---|---|
| Performance in Euro seit Jahresbeginn | 0,26 % |
| Performance in Euro 1 Jahr | -0,70 % |
| Performance in Euro 3 Jahre | -1,89 % |
| Annualisiert | |
|---|---|
| Annualisierte Performance 3 Jahre in Euro | -0,64 % |
| Volatilität | |
|---|---|
| Volatilität 1 Jahr in Euro | 2,04 % |
| Sharpe Ratio | |
|---|---|
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
